欒城市的政府法律顧問,一位看起來更溫和但經驗富的老律師,點頭表示原則同意,但提出:“共管賬戶的設計我們認可。但作流程上,我們希考慮實際況。臨時辦公室的日常運作和工資發放稽核,主要由我們市政府工作組負責,如果每一筆支付都需要貴方經辦人即時確認,可能會影響發放效率。能否設計一個授權支付額度自劃轉的機制?比如,單筆或每日累計支付低於一定金額(比如五十萬),只要用途符合規定、憑證齊全,可由我方兩組人員確認後直接支付,貴方事後核查。超過額度的,再啟三方確認程式。這樣既能保證安全,也能提高效率,畢竟涉及上萬人的工資發放,筆數很多。”
陳明遠與己方法律顧問低聲流幾句,然後開口道:“張市長,我們理解發放工作的繁重。但資金安全是我們的第一要務,也是林董事長最關注的點。我們可以接設定一個小額便捷支付通道,但額度需要嚴格控制,並且貴方必須確保每筆支付的憑證齊全、可追溯。額度我們可以再議。同時,我們要求派駐一名財務人員,常駐臨時辦公室,參與日常支付稽核和憑證整理,但不干預人事和發放決策,只履行監督職責。這是我們的底線。”
派駐人員!這相當於在東航資本的眼睛直接安在資金使用的最前線。張永春和財政局長換了一個眼神。這要求有些超出預料,但仔細一想,又在理之中。對方拿出如此鉅款,要求深度監督,無可厚非。
“可以。”張永春沉片刻,果斷點頭,“我們接貴方派駐財務監督人員。辦公條件我們提供,也會要求我方人員全力配合其工作。派駐人員的職責和許可權,需要在附件中明確,避免日後產生誤解。”
第一個重要關卡,在張永春的務實態度下,順利過。會議室的氣氛稍微緩和了一些。
接下來是抵押擔保條款,這才是真正的骨頭。
東航資本的財務總監,一位幹的中年,調出一份PPT,展示在會議桌側面的螢幕上:“據貴方前期提供的初步資產清單,以及我方初步評估,可用於為本筆借款提供抵押的資產,主要包括:大昌礦業名下未被查封的庫存煤炭約X萬噸、工程車輛Y臺、部分可移裝置、以及位於欒城新區的一閒置土地使用權。經我方聘請的資產評估機構(名單附後)初步詢價,上述資產的市場估值約在兩千八百萬至三千兩百萬元之間。”
這個數字一齣,欒城方面幾位負責人的臉都有些難看。雖然自己也知道家底薄,但被對方如此直白地點出與一億五千萬借款的巨大差距,還是到臉上無。
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